每日短讯:200多家机构调研赛道龙头,高毅资产邓晓峰带队,机构重点关注什么?

上周(12月5日至9日),A股三大指数收红。其中,沪指全周上涨1.61%,重回3200点,实现周线六连阳。从行业表现看,大消费板块继续活跃,食品饮料、家用电器和商贸零售行业领涨。

市场持续回温,机构投资者的调研方向是怎样的?截至证券时报·e公司记者发稿,周内已有133家A股公司接待机构并披露了活动记录,环比基本持平。


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基础化工为上周调研热度最高的行业,周内有16家公司接待机构,这其中又以化学制品细分板块公司最多,达到8家。此外,机械设备和计算机行业也受到较多关注,分别有13家和12家公司收获调研。

热门调研股方面,Choice数据显示,晶盛机电(300316)、洽洽食品(002557)、鹏鼎控股(002938)、华阳集团(002906)、创世纪 、稳健医疗等11家公司接待了超百家机构。此外,工商银行、美的集团(000333)、温氏股份(300498)等大市值龙头公司也收获了调研。

晶盛机电为周内调研热度最高的公司。12月6日,229家机构合计超过330人调研了该公司,嘉实基金、南方基金、中金公司、淡水泉投资等多家机构组织了多人参与。其中,高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰也带队现身,其他调研人员还包括高毅资产合伙人、首席研究官卓利伟,高毅资产合伙人、资深基金经理吴任昊等。

晶盛机电为光伏设备龙头企业,主营业务为光伏和半导体领域的晶体生长及加工设备、蓝宝石材料和碳化硅材料的研发、生产和销售。Choice数据显示,2022年以来,该公司机构调研总量已达到1500家次。

调研中,晶盛机电的“光伏+半导体”双线业务均受到机构重点关注,公司就此介绍了两大板块设备的订单情况。光伏板块方面,晶盛机电介绍,截至2022年9月30日,公司在光伏领域的未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计213.30亿元(含增值税)。

就半导体装备领域的进展,晶盛机电表示,受下游需求拉动及贸易政策影响,国内半导体产业呈现快速发展势头,公司半导体设备业务也取得快速发展,截至今年三季度末,未完成半导体设备合同24.6亿元(含增值税)。其中,占比较大的是8-12英寸大硅片相关设备和功率半导体设备。

此外,晶盛机电在材料端也有所布局,目前主要包括蓝宝石、碳化硅、石英坩埚和金刚线4个材料。其中,碳化硅材料方面,公司称已成功生长出行业领先的8英寸碳化硅晶体,并建设了6英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线,实验线产品已通过下游部分客户验证。晶盛机电认为,大尺寸是碳化硅衬底制备技术的重要发展方向,在8英寸碳化硅晶片尚未实现产业化的情况下,6英寸碳化硅晶片将成为市场主流产品。在下游市场需求快速增长和技术进步的驱动下,国内碳化硅产业将迎来快速发展期。

在金刚线领域,2022年11月,晶盛机电新一代金刚线生产项目投产仪式在浙江上虞举行。公司称,该项目的投产,将有效拓展其核心辅耗材业务发展,进一步完善在半导体材料装备领域的产业链配套。

二级市场上,晶盛机电上周股价涨逾11%至70.78元/股,当前市值约926亿元。

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关键词: 晶盛机电 晶体生长 数据显示 加工设备