快播:道达投资手记:军工表现不如预期 适合中长线埋伏

1月12日(周四),沪深两综指双双探底回升,沪市缩量至2754亿元,深市4061亿元。达哥估计2023年春节前A股市场大概率都是缩量状态。缩量下的这种节奏,朋友们应该再熟悉不过了,板块很难有持续性,上冲乏力后回落是常态,不追涨即可。


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市场仍旧不温不火,让人有点无奈,给人的感觉就是很多资金已经刀枪入库、马放南山了。除此之外,妖股的短线氛围也很差,“连板”概率低导致激进的短线资金容错率大幅增加,进一步降低了市场活跃度,再加上很多板块本轮反弹已接近压力位,做多的情绪在降低。

只是可惜了北上资金,这是2021年12月以来首次连续6个交易日净买入额均超过50亿元,2023年1月以来累计加仓超500亿元。

成飞集团拟借壳上市

1月11日晚,中航电测(300114)发布公告称,公司拟收购成飞集团100%股权,1月12日起停牌。目前机构给成飞集团的估值最高到2000亿元,普遍在1500亿元左右。

不少市场人士认为,复牌后,估计就是“顶一字翻倍才会开板”,然后放机构和散户进场博弈,不排除干到2000亿元以上,最终可能以“埋人挂旗杆”的方式收场。

成飞集团借壳这件事,唤起了其他军工壳资源的想象力,比如航发科技(600391)、洪都航空(600316)、中航电子(600372)等。

而一些人预期的成飞集团重组目标贵航股份(600523)、成飞集成,因预期落空导致资金疯狂出逃,周四“一字”跌停。

整体来说,军工股周四的表现不如预期,已经连续几根阴线了,即便是这些有想象力的个股,抛压也比较大。

军工板块中期结构相当不错,而且业绩也没有问题,但问题是放在2023年这种经济复苏的背景下,可能前期较难受到资金关注,中长线的投资者适合埋伏。

新能源方向,电动车和光伏早盘都有一波拉升。电动车是由于估值回调至历史低位,不少卖方开始看反转。光伏除了之前硅料突发跳水带来需求提升预期,还有一个驱动是某光伏龙头在美建厂,这是一个偏积极的消息。有卖方认为,国内企业在美建厂,有望在破解对美出口障碍的同时,享受到美国IRA政策给予的高额补贴。

由于这轮高景气赛道已经反弹了不少,且很多细分赛道除了整车等个别板块外,都已经到了重要压力位附近,没有充分的震荡或比较大的利好刺激,放在当前这种量能背景下,是很难突破的,属于获利了结阶段,不适合再追。

工业母机板块走强。工业母机板块指数近期震荡上行,震荡过后可能还有上冲能力,注意压力区域即可。

多只人气股尾盘跳水

达哥看好的大消费继续回调,以白酒、食品加工引领。食品加工板块指数更领先一步,已经到了短期箱体震荡的下沿附近,注意能否出现止跌;白酒则相对慢一步,短期震荡可能还会延续;景点旅游到了非常关键的位置,再破位的话就需要谨慎对待了,调整时间可能会加长。

风靡全球的ChatGPT的开发商OpenAI公司获微软百亿美元注资。这几天人工智能成为科技界新冒出来的高频话题,短期或刺激相关题材持续活跃。

有意思的是金融股最近频繁小幅异动,尤其是券商股,比如首创证券、东方证券(600958)等。这应该是有资金在做低位板块的提前量,银行保险都涨上去了,金融板块里面就只有券商股还没怎么涨,有补涨预期。短期可能会有冲击年线的动作,但鉴于这个板块以往的调性,不建议投入过多精力。倘若金融板块异动带领指数创阶段新高,大概率是不错的高抛点。

短线情绪方面,多只高位人气股尾盘跳水,全聚德(002186)跳水逼近跌停,一众老龙头股纷纷跳水,说明高位抱团在逐渐瓦解。“连板”股也有活口,并没有泥沙俱下,比如“三通一达”(通达动力(002576)、通达电气、通达股份(002560)、众业达(002441))可以看作“抱团股”内部的缩容。

博弈的难度仍然比较大,通达动力已经是第6个涨停板了,往好处说是扩展了市场高度,往坏处说就是没有带动其他“连板”情绪,说明市场交易不活跃。周五早盘留意周四尾盘杀跌的人气股,若继续杀跌,则情绪继续走弱;若出现反包,则超预期,有望带动情绪回暖。

北上资金连续大幅买入对市场的支撑作用很大,有效化解了节前的部分抛压,但止跌企稳迹象还不明显,维持控制仓位、高抛低吸的思路。中长线投资者可以适当关注一些仍处底部区域、近期量能温和放大的板块。

(张道达)

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