世界播报:社保基金持仓初见端倪 9股连续八个季度被持有

证券时报记者 张智博


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作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金(含养老基金)的持仓情况一直备受市场关注。随着年报陆续披露,社保基金的持仓动向也逐渐浮出水面。

证券时报·数据宝统计,根据2022年年报或上市公司最新公布的股东数据,截至3月11日,社保基金共计现身23股前十大流通股东名单。相比去年三季报,社保基金整体以增持为主,多只个股被连续持有多个季度。

社保基金增持多股

从持仓占流通A股比例来看,方正证券(601901)持股占比最高,达到13.24%,公司于2022年完成重整,社保基金理事会受让约10.9亿股,成为公司主要股东;社保基金持股中科创达(300496)占流通A股比例超过5%;安恒信息、利尔化学(002258)持股量占流通A股比例超过4%;万泽股份(000534)、顺络电子(002138)、盛航股份对应比例超过3%。

从持仓变动来看,共计15股获社保基金新进或增持。值得注意的是,中兴通讯(000063)、顺络电子、皖维高新(600063)同时获得两只社保基金增持。

中兴通讯获社保基金113组合、养老基金802组合同时增持,合计增持2932.12万股;顺络电子获社保基金413组合、养老基金16032组合增持,合计增持505.75万股;皖维高新则获社保基金413组合、16032组合增持,合计增持196.24万股。

单只基金增持股数最多的是福田汽车(600166),该股获社保基金118组合增持2288.05万股,持股比例上升0.35%,最新持有9765.09万股。

社保基金新进方面,除了方正证券外,占流通A股比例最高的是阳光诺和,该股获养老基金16022组合新进147.43万股,占流通A股比例2.59%;新进股数最多的是宝丰能源(600989),社保基金502组合大手笔买入2390.42万股,占流通A股比例1.1%。

此外,皖维高新不仅获得两只社保基金增持,同时还获得社保基金412组合新进持有1048.29万股,占流通A股比例0.54%。

藏格矿业、金禾实业(002597)、斯莱克(300382)等5股被社保基金减持,其中长青集团(002616)减持力度居前,被社保基金420组合减持233.86万股,藏格矿业、斯莱克则被减持超50万股。

从连续持仓角度来看,社保基金最“钟情”9股,利尔化学、中科创达、华工科技(000988)、杰克股份(603337)、密尔克卫(603713)、金禾实业、斯莱克、长青集团和藏格矿业已连续八个季度被持有。

德邦证券提示,以季报口径考察,若以社保基金持有市值加权复制整体持仓,2004年第四季度至2022年第四季度,持仓年化收益率达15.45%;若以等权复制社保基金整体持仓,收益更为显著。此外,在社保基金的超额收益中,小市值公司贡献了重要的增量,建议关注社保基金参与的中小型公司。

社保基金持仓股走势良好

2023年以来,社保基金持仓股市场表现亮眼。数据宝统计,上述23股平均上涨9.61%,大幅跑赢同期大盘。万泽股份、华工科技、宝丰能源累计涨幅超过25%;另有中兴通讯、福田汽车、阿尔特等6股涨逾10%。

业绩方面,20股已发布2022年业绩或披露业绩预告,业绩预告的个股以预告下限计算,藏格矿业、斯莱克全年净利润实现翻倍,同比增幅依次为296.18%、100%。前者主要受益于公司产品氯化钾和碳酸锂量价齐升;后者全年销售收入同比也有较大幅度增长。

此外,利尔化学、横店东磁(002056)、阳光诺和、金禾实业净利润增幅依次为69.01%、48.98%、47.59%、40.6%;福田汽车和长青集团则顺利实现扭亏。

从机构关注度来看,中科创达评级机构数量居首,共计35家;中兴通讯、金禾实业、宝丰能源、安恒信息紧随其后,参评机构数量均不低于20家。

不少个股还获得北上资金的青睐。相较于2022年年底持仓,北上资金今年内增持9股,其中阿尔特、斯莱克、横店东磁增持力度最高,持仓分别增加93.01%、68.06%、61.62%。以绝对量来看,方正证券是北上资金持股量最多的个股,多达12.02亿股;宝丰能源、中兴通讯最新持股量也均破亿股。

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